Прошлый прогноз отработал: rejection от 0.31 на daily close произошёл (алгоритмы продавили цену под 0.31 ровно к закрытию свечи), downtrend подтвердился, и я сижу в шорте, уже зафиксировав большую часть прибыли. На сильное движение вниз прямо сейчас я не ставлю — у нас уже был мощный selloff, поэтому жду chop / range (сейчас мы в no man’s land между resistance и support). Macro-картина без изменений: я сильно сомневаюсь, что это был bear market low, и жду ещё один leg lower. Fear & greed на 22 (всё ещё fear, но из extreme fear вышли), что слегка играет в пользу отскока.
По BTC на 4h: resistance — это 0.31 на ~66–66.5K, support — ~61.7K. Если resistance пробьём, сверху empty volume gap, и тогда легко открывается target 72K — но мне сначала нужен momentum, а пока формируется новый range. Оба macro-сценария всё равно ведут ниже: (а) impulse вниз → chop → ещё один impulse = дно, либо (б) chop → пробой к 72K → более крупный selloff → 55K. На weekly median line моего macro Schiff pitchfork стоит на ~55.5K — хочу её ретеста (как в июле 2024, где алгоритмы выкупили точное дно и ушли в ралли). Даже если 55K — не абсолютное дно, я жду оттуда сильный отскок и хочу начинать набор. Lower target на случай black swan — demand zone ~45K; ниже 45K видеть совсем не хочу (это уже близко к прошлым bear market lows, а retrace на 90–100% был бы нездоровым против обычных 70–80%).
Ключевой индикатор для меня — open interest, и он сейчас смешанный: на 4h он слабый, с higher low / почти double bottom = bullish divergence (BTC держится сильнее OI), warning sign нет; но на 12h и daily BTC сделал lower low, а OI — higher low = bearish divergence. Чтобы уверенно звать bear market low, мне нужен lower low по open interest и хороший flush плечей, как на прошлых днах. BTC свои lows подмёл, а OI — нет, значит ещё один leg lower назрел. По total crypto market cap мы на втором тесте median line (получили green week), но каждый ретест ослабляет отскок; жду более слабый bounce, затем roll-over к ~1.66T (ниже median line) под абсолютный low. Downside ограничен, но он всё ещё есть, при этом monthly выглядит относительно бычье — место под более сильный отскок сначала есть.
По акциям я использую multi-decade macro pitchfork (на log-графике; на обычном это параболический «ponzi»). Мы близко к median line на ~7.7–8K, и я жду top относительно скоро, но пока остаюсь бычьим — сначала должны начать сливать алгоритмы. Текущий resistance совпадает с weekly 0.31 fib (алгоритмы покупают 0.31 и продают −0.236), это один из моих лучших трейдов в этом году, и я уже продал большую часть лонга в районе −0.236, зафиксировав прибыль. На macro я пока не медвежий — всё ещё жду касания median line, но не скоро (до неё ~3.8%, это месяцы, вероятно поздняя осень / зима). Главный план — шортить эту median line под потенциально once-in-a-lifetime сетап, а дальше искать большую ABC-коррекцию вниз (возможно к COVID lows ~5,000).
